Étapes pour Réaliser un Rapprochement Bancaire
Objectifs
Les objectifs de cette vidéo sont :
1. Apprendre à effectuer un rapprochement bancaire manuel.
2. Comprendre l'importance de vérifier la concordance entre les comptes.
3. Savoir pointer les écritures financières correctement.
Résumé
Apprenez à effectuer un rapprochement bancaire manuel en utilisant un logiciel comptable. Cette leçon couvre toutes les étapes nécessaires pour vérifier la concordance entre le relevé bancaire et le compte comptable.
Description
Dans cette leçon, vous découvrirez comment effectuer un rapprochement bancaire manuel en utilisant un logiciel adapté. À la date du 5 janvier de l'année N, nous avons reçu le relevé bancaire de la Caisse d'épargne. L'objectif est de vérifier la concordance entre le compte 512 et le relevé bancaire, et de pointer les différences éventuelles.
Pour commencer, nous sélectionnons le journal lié à notre compte bancaire et nous notons la date de rapprochement. Ensuite, nous lançons la fonctionnalité de rapprochement bancaire. Le logiciel affiche toutes les écritures du compte 512. Nous devons pointer les écritures présentes à la fois sur le relevé et sur notre compte. Les différences seront également notées.
Vous apprendrez également à adapter la fenêtre pour voir toutes les colonnes, et comment le rapprochement sur la contrepartie facilite la vérification en affichant les écritures de manière identique au relevé bancaire.
En fin de rapprochement, nous validons notre travail et vérifions les écritures rapprochées et non rapprochées. Cette leçon vous donnera une compréhension complète du processus de rapprochement bancaire manuel.
Questions fréquentes
Programme détaillé
Module 1 - Fonctions communes et ergonomie
Module 2 - Création et paramétrage du fichier comptable
Module 3 - Saisie des pièces comptables
Module 4 - Contrôler et automatiser la saisie
Module 5 - Saisie des pièces de trésorerie
Module 6 - Rapprochement bancaire
Module 7 - Révision mensuelle - Lettrage et Relance
Module 8 - Personnaliser les documents comptables
Module 9 - Déclaration de Taxes
Module 10 - Edition des états comptables standard et tiers
Module 11 - Contrôle de gestion
Module 12 - Prévisionnel
Module 13 - Astuces
Module 14 - Clôturer l'exercice comptable
